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【资讯】特殊主力暗中大搅局后市布局三大热点主线

发布时间:2020-10-17 00:25:29 阅读: 来源:卡盘厂家

特殊主力暗中大搅局 后市布局三大热点主线

周三大盘“V型”强势逆袭,让不少投资者看到了企稳反弹的曙光。在特殊主力产业资金疯狂减持暗中“大搅局”下,大盘反弹将不会一蹴而就,前期单边普涨行情或将现重大新变局,投资者切忌盲目追涨杀跌。

===本文导读===  特殊主力暗中大搅局 后市布局三大热点主线

开启新一轮板块轮动 三主线布局反弹行情  短期存反复 震荡中布局  反弹为减仓良机?  牛市往往砸出“黄金坑”沪指有望重回前期高点  5000点关口厮杀 机构乐观中长期牛市  ===全文阅读===  特殊主力暗中大搅局 后市布局三大热点主线  周三大盘“V型”强势逆袭,让不少投资者看到了企稳反弹的曙光。在特殊主力产业资金疯狂减持暗中“大搅局”下,大盘反弹将不会一蹴而就,前期单边普涨行情或将现重大新变局,投资者切忌盲目追涨杀跌。  据统计,在行情火爆的5月份分,产业资本减持市值创下历史新高,超1300亿元,6月份刚刚过半减持市值额就逾800亿元,而14年全年股东减持市值额也仅为2516.3亿元,这意味着但5与6月份,产业资本减持的市场便超过了去年全年。更须注意的是,产业资本往往是市场最为敏感的主体,其对公司的估值与前景更具有话语权,当前这类群体疯狂大减持,或正意味着单盘前期单边快速上涨的行情已结束,后市股指震荡、个股剧烈大分化或成家常便饭。这也从周四盘面再现冰火两重可看出。因此,对涨幅巨大、利好兑现、业绩暗淡、产业资本减持与主力出逃个股,我们还是先须反弹调仓为宜。  大盘单边上涨结束、个股剧烈大分化,这无疑大大增加了投资者操作的难度正在增大,如何精选个股成为了这个阶段主要命题。而前期涨幅涨幅不大、,具有改革与政策利好题材类个股,便有望在个股分化中逆势走强,如以下三大热点主线。  1、中澳自贸协定签署五类“中国制造”最受益。中澳自由贸易协定正式签署,由于关税大幅减免,中澳进出口有利、境外商贸代理、跨境电商将从中获益。  2、发改委加码电网成本监管。国电投新领导班子浮出水面,李小琳出局,加码电网成本监管,输配电试点从深圳扩大到内蒙。一系列的信息显示电改正在实际推进中。  3、国务院:加大重点领域有效投资。国务院一再强调加大重点领域有效投资,表明实体经济仍在持续下滑,稳增长、货币宽松周期仍将持续。具体措施包括,增加安排中央投资,重点投向农村电网升级改造、粮食仓储设施、城镇污水处理设施、城区老工业区等;  综合来看,在产业资金疯狂减持打压,大盘难再现单边普涨行情下,我们操作就应多一份谨慎、少一份贪婪,切忌盲目追涨杀跌。同时在防范好风险的提前下,对上面三大主线类个股,进行适当逢低买入,这样便能在股指巨震中避免盲目追涨杀跌。(来源:广州万隆)  开启新一轮板块轮动 三主线布局反弹行情  连续两日的深幅调整后,周三A股市场先抑后扬,板块实现全面反弹,成长股表现抢眼,国企改革概念强势领涨。目前沪综指已经收复了20日均线这一强弱分界线,表明市场承接较为积极,释放出了企稳回暖的信号。不过当前市场尚未完全脱离强弱分界区域,后市指数能否如以往调整那般快速反弹并形成突破尚存争议,此时投资者可以因循轮动格局,关注调整较早、幅度较深的优质股和国资改革概念股,并提早布局半年报行情。  “改革+成长”引领反弹  上证综指昨日早盘小幅冲高后就逐步回落,最低跌破4800点下探至4767.22点,随后又逐步反弹重新登上4900点上方,最终收于4967.90点,上涨80.47点,涨幅为1.65%;创业板则是早盘冲高后,跟随大盘走弱,午盘又随着主板指数的反弹而加速上扬,最终大涨4.20%收于3741.36点。此外,深证成指上涨了1.93%至17405.57点;中小板指上涨了1.38%至11385.38点。不过,昨日反弹时沪深两市的成交额不升反降,分别为8302.67亿元和7063.11亿元,一定程度上表明谨慎情绪仍然较浓。  昨日,改革和成长这两条牛市主线仍然是弹性最大的品种,金融、地产等传统权重板块的涨幅则相对较小。行业方面来看,28个申万一级行业全部实现了不同程度的上涨。其中,公用事业和计算机行业的涨幅较大,分别上涨了4.35%和4.15%,农林牧渔、传媒和建筑装饰等7个行业的涨幅也均超过了2%;相对而言,国防军工、非银金融和银行等6个行业的最终涨幅均未超过1%。而且盘中,国防军工和非银金融曾长时间保持绿盘,尾盘才实现上涨。  概念方面也全面反弹,国资改革概念表现抢眼,实现了6.16%的涨幅,燃料电池、移动支付和广东国资改革概念的涨幅也分别达到了5.31%、4.92%和4.43%。  三主线布局反弹行情  实际上本轮调整原本就是因成长股调整所致,与以往主板调整成长股逞强的情形不尽相同,可见获利丰厚的资金出逃的动力更强;再加上6月行情本身变数就较大,因而谨慎情绪也就暂难消散。此时,有资深投资者建议投资者不要急于抄底,但各主要券商已经再度重申了对行情的看好,观点分歧较大。  不过在经过了三日调整之后,短线反弹格局依旧可期,分析人士建议,后市不管是反弹还是震荡,可以因循板块轮动格局沿着以下三条主线布局。一是,参与前期调整幅度较大的优质股的反弹。“开先者谢独早,伏久者飞必高”,市场热点“风水轮流转”,但整体来看牛市中却均实现了不同程度的上涨,只不过是时间先后问题。本次市场大调整,将市场热点再度洗牌,调整较早、幅度较大的板块和个股 ,已经重新蓄积了上行动能,因而反弹行情中安全系数也就更高,更容易取得超额收益。而其中,又以符合国家转型升级大势的题材股为好,可精选其中优质滞涨品种。  二是,布局存国企改革概念的传统转型股。尽管南北车合并完成,且股价出现了明显的获利回吐,但从近日频繁异动的国改股来看,市场资金已经开始布局新的潜在重组标的,而只要央企改革大任未完成,那么预期推动下的行情也就不止。此时,投资者可以布局央企改革和地方国企改革概念股中的优质标的股,顺风口布局。  三是,提前布局半年报行情,关注上半年业绩向好预期较为强烈的个股。随着6月趋近下旬,上半年也将过去,此时部分上半年业绩提升潜质明显的个股、高送转动力较强的个股,将再度成为资金关注的重点,此时提前布局,是一个较为安全稳妥的方案。(来源:中国证券报)  今日要闻>>>  国务院发稳增长加急令:加大重点领域有效投资  国企改革迎来最大“风口” 试点央企整合提速股价狂欢  机构观点>>>  兴业证券:A股处于牛市第一阶段尾声  信达证券:当前股票投资吸引力大于房地产  专家点评>>>  水皮:A股成交量人类未有 多数是高利贷推动  中国风投教父汪潮涌:A股5000点上还有上涨空间  主力动向>>>  产业资本大逃亡 机构坚守“牛市逻辑”  A股连续巨震调查:公募高仓位坚守 私募玩波段?

短期存反复 震荡中布局  昨日两市如期上演V型反转大戏,市场情绪再度转向乐观。今日消息面平静中偏暖,但是却迎来国泰君安等11只股票的申购潮,因此,短期市场或仍然面临反复。   首先,消息面上,国务院总理李克强6月17日主持召开国务院常务会议,部署加大重点领域有效投资,发挥稳增长调结构惠民生的多重作用;决定进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设;确定实施“三证合一”登记制度改革,方便创业创新;部署运用大数据优化政府服务和监管,提高行政效能。基建、TMT等领域有望再获资金青睐。   其次,市场消息显示, 国企改革顶层设计中关于央企分类、国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个方案有望在近期公布。国企改革题材今年将是A股的大戏,有望反复活跃。   此外,中澳自贸协定签订,85%澳洲进口商品零关税。有分析认为,农产品国际贸易历来是国家之间摩擦最大领域,中国此次对与澳方签署的协议涉及产业广泛,产品极为丰富,优惠力度极大,无疑将对国内相关产业造成巨大震动。澳方地域广阔,生态保护较好,农产品竞争力具有先天优势,加之协议保护,未来将对中国农业及食品市场产生深远影响。农业食品等板块有望受益。   但从资金层面来看,短期来看却不容乐观。国泰君安等11只新股6月18日申购,谨慎性投资者可以避开股指震荡,积极打新。不过,后天就迎来本周打新资金的解冻,从资金往往会提前介入来看,今日资金的冻结对A股或不会带来过度压力。   从盘面特征来看,虽然屡次新股的发行对大盘造成短期的负面影响,但A股牛市进程还在延续,不少分析认为,现在不过是处于半山腰阶段。因而,低位吸筹、持股待涨依然是最佳选择。只要A股大趋势不改,投资者依然可以依据消息面大胆低吸,避免踏空。(来源:中证投资)  反弹为减仓良机?  经过两个交易日的大跌之后,A股投资者终于在周三(6月17日)迎来了难得的反弹走势,沪深两市主板指数双双反弹超过1%,创业板指数更是大涨了4.20%,很多投资者都认为这意味着股指的回调已经完成,A股又将再度启动牛市模式。那么,事情真的有那么简单吗?  然而,周三出现的反弹早在预期之中,因为就短线而言,股指下跌的速率较快,必然会引发抄底盘的介入,而上档套牢盘仍未解套,使得整个市场的抛盘不会太重,股指反弹的速度会很快。  但这并不意味着指数的走势就此无忧。最大的原因就在于,市场目前整体的成交量情况极不理想,周三沪市成交仅为8303亿元,深市更是只有7063亿元,两市合计仅为1.5万亿元的量级,这样的量级显然难以推动股指再创新高。其次,刚刚公布了混改利好的交通银行 (601328.SH)走势让市场大失所望,高开低走的走势再加不到1%的涨幅,使得利好兑现就跌的规律再度出现,对市场人气杀伤较大。再结合周四又将迎来以国泰君安证券为首的新股申购潮,市场流动性短期又将受到考验,交易所回购市场本周的大幅波动就是最好的证明。  在目前的市场状况之下,股指后续反弹高度将相当有限,一旦再度突破5000点或许就是投资者减仓的最好时机。一旦投资者未能及时减仓,或许就只能以时间来换空间了,但前提是你所持有的股票还没有出现明显的见顶迹象,但如中国中车 (601766.SH)、中国中铁 (601390.SH)、全通教育 (300359.SZ)这类已经明显见顶的个股 ,继续持有只会让你的亏损变得更大。  最后需要提醒的是,目前最安全的策略就是要保证资金的安全,现金为王,宁可后续股指上涨态势确认之后再去追高买入,也不能“立于危墙之下”。而周三股指的反弹实质只是在逼近30天均线之后的反抽,因为此前股指基本都是依托30天均线在上行,而这一次调整,30天均线能够守住的概率较低,60天均线或许才是真正的支撑位,因为随着60天均线的不断上移,4431点的前期低点将和60天均线形成合力,支撑力度也将加强,多方能否就此构筑防线,尚待观察。(来源:第一财经日报)

牛市往往砸出“黄金坑”沪指有望重回前期高点  很多时候,有些观点看似逻辑正确,但却并不能让投资者赚到钱;还有些观点甚至误导投资者。譬如,昨天A股市场高开低走,上午10点45分,沪指甚至砸出百点大坑,许多投资者在4767点的最低点选择割肉。  为什么会是这样子?本来牛市有调整很正常,可有人高喊“地球顶”,有人谣传印花税,有人拿某券商策略报告会“魔咒”说事,有人甚至说某某路营业部早就发出“清仓令”……  笔者则在这两天采写了《多空分歧加大慢牛将统一市场看法》、《正确解读两融监管理性看待牛市调整》两篇文章,告诉投资者牛市没有结束,没有必要如此悲观。  管理层调降杠杆的目的是为了放慢牛市节奏,并没有出台釜底抽薪式的政策进行打压,股市并未真正改变前进的轨迹。换言之,管理层不希望股市成疯牛,更不愿意打压股市而使之走熊。适时的回调、震荡整理将有利于牛市走得更为稳健、时间也会更长。  股市持续上涨,往往伴随谣言满天飞,而普通投资者一有风吹草动就跟风“一边倒”,造成市场大起大落,这其中也有机构投资者的责任。应该说,市场多空分歧很正常,但是如果出于一己之私而放大利空或利多,甚至散播谣言惑众就性质不同。从源头上分析,之所以谣言满天飞,本质上还是因为股市成疯牛,让造谣者有可乘之机。从这个意义上说,慢牛可以中止谣言,甚至统一市场看法。  笔者认为本周初大盘暴跌是市场对规范两融监管反应过度。采访中,大多数券商解读融资融券新规会引导外围杠杆资金回归两融。部分券商在接受采访时认为,允许两融展期,是支持长牛发展的举措。而继续重申严查场外配资,降低外部杠杆,引导资金需求流向两融。同时,放宽机构投资者参与两融规定,进一步扩大投资主体,利好券商两融业务。对二级市场来说,允许两融合理展期,放宽原有6个月期限,预计可延长1-2次,延长融资融券周期为投资者提供便利,有利于投资者灵活控制,避免时间限制投资策略。周二券商股逆市走强表现抗跌就是证明。  从近来的市场成交量情况来看,周一周二连续2天下跌,但市场的成交量并未明显放大,出现价跌量缩,这其实并不可怕。牛市行情中每一次调整几乎都是震荡洗盘,提醒投资者切莫错过低吸机会。  总之,去杠杆化经过近几日大跌的消化,基本已消除影响,而市场昨日强势反弹再度给予市场信心,股指顺利企稳,预计短期内沪指有望重回5000点上方。同时,这次调整也告诉我们,只有暴跌时才知道市场信心来之不易,一定要且行且珍惜。(来源:证券时报)

5000点关口厮杀 机构乐观中长期牛市  剧烈波动带来的,是市场对中期调整来临的预期加大。而决定近期市场调整幅度的关键力量,来自于等候入市的各方资金。  A股投资者贪婪与恐惧的情绪,在上证指数5000点关口厮杀。  一个重要的变化是,A股市场波动加剧。从6月15日至6月17日,上证指数的振幅分别达2.48%、3.70%、4.43%,其间创业板指数的振幅更大,分别为5.91%、5.26%、6.77%。  剧烈波动带来的,是市场对中期调整来临的预期加大。而决定近期市场调整幅度的关键力量,来自于等候入市的各方资金。21世纪经济报道记者发现,从中长期看,A股牛市趋势不变仍是目前绝大部分机构投资者的共识。  典型的逻辑来自于兴业证券首席策略分析师张忆东—这轮牛市有望伴随中国经济转型的全过程,是多层次资本市场的大牛市,包括主板、创业板、三板、OTC甚至港股,通过发展直接融资来解决经济问题,推动经济转型和改革。  “说到底,就在于你信不信这轮牛市根本逻辑的问题了。至少我信。”国内某保险公司资产管理部副总经理隆元(化名)表示。  震荡加剧各方资金等候入市  6月17日的A股市场瞬息万变。  “在指数回调最深的时候看账户,会控制不住想逃离的恐慌。”6月17日盘后,深圳一家私募机构的总裁在微信朋友圈写下了这么一句话。  当天,上证指数开盘后震荡下行,一度跌幅达2.4%,此后逐步上行,并在下午实现逆转,截至收盘,上涨1.65%,收报于4967.90。创业板指数经历了同样的曲线,截至收盘,大涨4.20%,收报于3741.36.  此前两个交易日,A股连续下跌,上证指数分别下跌2.00%、3.47%,创业板指数分别下跌5.22%、2.85%。  伴随剧烈波动的,是目前A股市场的高杠杆。暂且不论难以统计的场外配资资金,券商融资资金仍在攀升。据证金公司最新数据,截至6月16日,A股市场的融资余额为22400.7亿元,再创新高。当日,融资融券余额占A股流通市值的比重达4.14%。  6月17日,隆元对21世纪经济报道记者表示,这几天市场调整之后,实际上并未有实质的利空消息出来,目前的调整更多的是心理层面与技术层面影响的,牛市肯定还没走完。但与2007年那轮牛市的差异是,这轮牛市加了杠杆的市场,波动确实很大,如果没有杠杆的话,前两天的下跌调整中,可能上证指数跌五六十个点就差不多了,但现在只要一跌下来,往往会跌一百多个点,这里边是有高杠杆资金在被迫卖出股票。  “下跌止损的时候,场外配资的高杠杆资金带来的持续杀跌效应非常狠。”华南某公募基金经理表示,带着杠杆的市场走势更加微妙,更难判断。  暴跌暴涨之后,中级调整是否已然来临,是目前市场关注的焦点问题。  “今天盘面有所企稳,但是我们判断这仍是技术性反抽。”6月17日,旭诚资产总经理陈贇对21世纪经济报道记者表示,按照经验判断市场大概率会进入中期调整,调整幅度可能会有20%到30%。  申万宏源首席策略分析师王胜6月16日盘后发给机构的观点则认为,当日暴跌之后,行情没有结束,属于牛市正常调整(核心因素没有变化),不必过于悲观。上证调整不会超过15%,创业板不会超过15%,个股跌幅有可能接近30%。未来一段时间,大股票和小股票的风格会趋于均衡,牛市没有结束。  王胜判断,伴随注册制预期明朗、美联储加息,真正的大级别调整可能发生在8-9月左右,修正以后就是长周期的震荡盘整。  决定近期市场调整幅度的关键力量,来自于等候入市的各方资金。  “现在市场上等候入场的钱真的很多,只要市场调整一些,很多资金就会冲进去。”深圳一位管理着20多亿资金规模的公募基金经理对21世纪经济报道记者表示,年初以来,保险资金的股票仓位一直不高,后续有可能加仓,而公募基金和私募基金还有大量的新发产品等待建仓,这些产品对于市场调整等待已久。  中国基金业协会公布的统计数据显示,截至2015年5月底,我国境内共有基金管理公司96家,管理的公募基金资产合计7.36万亿元。据德圣基金研究中心首席分析师江赛春分析,除了基金净值上涨因素,牛市中投资者申购新基金非常踊跃,今年以来新基金首发超过9000亿元。  21世纪经济报道记者近期接触的多个新基金拟任基金经理,基本都在等待市场调整给予的建仓机会。此前单边上涨的市场行情让部分基金不敢大幅追涨建仓,而市场调整下跌对于这些新基金而言,等于跌出了机会,建仓更为从容。  隆元告诉记者,这轮牛市以来,保险公司的股票仓位基本都不重,由于今年以来股票浮盈都不错,一些小的保险公司这几天已经在兑现卖出浮盈较多的股票,以保证今年的业绩,但一些大的保险公司反而是在趁机加仓。  国泰君安策略团队6月16日完成的针对1500位机构投资者的调研显示,接近80%的机构投资者认为10%左右的A股调整即是最好买点。  普遍存在的牛市预期  从中长期看,A股牛市趋势不变仍是目前绝大部分机构投资者的共识。  大成正向回报拟任基金经理杨挺近日在路演中表示,做长期的趋势性判断比预测点数更加理性。5000点并不是牛市的顶峰,恰恰牛市可能才刚刚开始,之后的上涨空间还很大。  杨挺分析,5000点这个点位实际上是A股价值回归的一个结果,这是因为中国的经济在2008年以后有了一个非常强的回升,但由于A股在上一轮牛市后进入了漫长的熊市,导致大部分的投资者还是处于谨慎保守的熊市思维里。所以,A股目前的点位爬升是漫长熊市后的价值回归,牛市的格局依然是确定的。  隆元判断,目前市场来到5000点左右,但还没有突破上一轮牛市的高点6124点。假如这轮牛市没有突破这个点位,那么就只是反弹牛,而不是真正的改革反转牛市。“我判断这轮市场突破6124点,没什么悬念。”  对于A股部分股票出现明显泡沫的观点,机构有自己的理解。  6月17日,融通领先成长基金经理刘格菘表示,短期来看,不否认互联网+金融等板块确实有泡沫,但妖魔化创业板也是一种不理性行为,互联网+重构了很多产业生态,改变了产业的盈利模式,因此单纯用PE的方法去衡量公司价值是非常不合时宜的。市场短期的调整正是中长期优秀公司的建仓时点。  大成正向回报拟任基金经理杨挺有类似的观点。杨挺认为,许多人对创业板的怀疑来自于对市盈率的观察,但其实,市盈率是上一轮牛市的核心逻辑和估值体系,而在上一轮牛市里表现很好的一些蓝筹股在这一轮牛市里并没有表现得很好。“思考每一轮牛市都要用其独特的核心逻辑和估值体系,否则就会产生怀疑和困惑。”  关键在于,大趋势并未改变。  “我对市场保持乐观。”隆元认为,2007年牛市结束的一个重要因素是次贷危机,逆转了原来的牛市基础,但是目前市场上货币宽松仍在持续,六月底七月初可能还会有降息降准,另外国家的改革没有停止,这两个大的背景都没有变化的话,市场不会轻易扭转趋势。  “”被利用“的牛市不会一帆风顺,但趋势远未结束。”兴业证券首席策略分析师张忆东最新观点认为,这轮牛市有望伴随中国经济转型的全过程,是多层次资本市场的大牛市,包括主板、创业板、三板、OTC甚至港股,通过发展直接融资来解决经济问题,推动经济转型和改革。  “政府总体的目标和方向,是加大直接融资的力度。”第一创业证券首席经济学家彭兴韵对21世纪经济报道记者表示,原有融资模式不可持续的情况下,加大直接融资尤其是股权融资的力度,对新经济的发展能起到很大的作用。这样的机制,会激励一大批人去创业创新,推动国家层面的转型升级。  海通证券策略分析师荀玉根6月15日发布报告称,牛市就一个拐点,不要轻易猜测。一轮牛市最终结束于产业发展动力耗竭,中国转型才开始,牛途还很长。市场快速大幅度上涨引发投资者担忧也属正常。但居民财富的重新配置动能巨大,资金入市难以阻挡,市场趋势不会轻易改变。  荀玉根分析,市场上涨的核心原因是钱太多,当前中国大陆类似1980-90年代日本、中国台湾,产业结构变化导致资金“过剩”严重。  刘格菘认为,中长期看,本轮牛市与2006-2007年市场的对比有几点不同之处,包括居民大类资产配置周期、国内政策环境、国际经济环境、市场上涨的内在逻辑、宏观产业周期、国家治理效率等。中国与西方国家相比最大的资源禀赋就是人口数量,人口红利为我们带来了十几年的房地产市场繁荣,人口红利也意味着互联网的网络节点数量和网络规模效应远超美国等西方国家,有了互联网+,中国可能走出一条真正属于自己的有创新的增长道路。  “说到底,就在于你信不信这轮牛市根本逻辑的问题了。至少我信。”隆元表示。(来源:21世纪经济报道)

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